金融风暴刮伤央企 中国“双铁”栽倒澳元门

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因"澳元资产遭受损失"消息而跌停的中国"双铁"齐发公告，中国中铁(行情 股吧)损失近20亿元，中国铁建损失3.2亿元

澳元暴跌，中信泰富栽了，短短两天市值缩水66%。

由此，中信泰富也揭开了中国中铁和中国铁建的伤疤。昨日，两家央企上市公司的A股双双跌停，而中国中铁H股更是暴跌20.48%，中国铁建H股也暴跌16.07%。"双铁"之所以惨遭暴跌，明显与其关于持有的澳元资产遭受损失的传闻有很大关系。而从昨日成交量来看，成交明显放大，机构出货迹象十分明显。

今日，上述两家公司就此事发布的公告印证了上述传闻。

事实上，"双铁"的暴跌事先并无征兆，但暴跌后分析师们却不约而同地感到很可能与澳元暴跌有关。联合证券分析师邱波表示，中铁虽然主营业务不错，但受中信泰富事件影响，的确对市场构成了一定程度冲击，因其确实持有澳元资产，澳元近期的下跌幅度确实很厉害，但中铁因此受损的程度目前并不清楚。而对于中国铁建的暴跌，邱波认为该公司持有澳元较少，可能是受中铁暴跌的拖累。

双双公告披露损失

中国中铁公告称，2008年上半年，澳元对美元汇率持续走高，加之公司正在实施的澳大利亚项目需要大量澳元，故公司基于澳元对美元升值和澳元为高息货币的考虑，为提高外汇存款收益，减少因人民币对所有外币升值给公司带来的外汇汇兑损失，通过结构性存款方式累计净做了15亿美元左右的结构性存款。截至9月30日，相应结构性存款均已到期，没有余额，期末持有的均为各主要币种的外汇银行存款，相应的各币种的持有金额待统计后及时公布。公司H股募集资金及其他外汇资金没有做金融衍生产品。截至9月30日，公司H股募集资金除已使用9.07亿元外，其余额折合人民币172.38亿元存放在中银香港募集资金专户上，H股剩余募集资金的净损益折合人民币亏损19.39亿元。而在汇兑净损失产生后，中国中铁采取了一定应对措施，以尽量减少汇兑损失。

同时，中国铁建公告表示，经初步匡算，截至9月30日，公司约有外汇存款折合人民币188.87亿元，其中澳元15.38亿元人民币。经初步核算，公司第三季度的财务费用总额为2.74亿元人民币，其中汇兑损失3.2亿元人民币。下一步公司将按照招股说明书中披露的募集资金投资项目，加快募集资金的投资和使用，并且在国家政策允许的范围内，尽快将外汇存款转换成人民币，以减少由于人民币升值而造成的汇兑损失。第三季度，公司未进行过任何金融衍生品的投资。

"澳元门"之痛

从中信泰富，到中国"双铁"，越来越多的中资公司栽在了澳元上。单就中国中铁而言，19.39亿元的汇兑净损失吞噬了今年上半年的全部利润（18.84亿元），但公司主营业务依然保持较好，应该说短期的风险爆发之后，不会对公司未来业务发展产生太大的影响。同样，中国铁建3.2亿元的损失，相对于今年中期15.25亿元的净利润来说，也不会有太大影响。但两只个股却双双遭遇A股跌停，H股亦是惨跌。

昨日，中信泰富再跌31.23％， 中海油服(行情 股吧)H股跌了16.31％， 大唐发电(行情 股吧)H股、 江西铜业(行情 股吧)H股、 中海发展(行情 股吧)H股、 中国远洋(行情 股吧)H股等一大批股票跌幅都在10％以上。为何澳元会令无数中资公司"竞折腰"？

某大型券商研究员表示，虽然"澳元门"事件可能对众多中资公司造成的打击不尽相同，但同样的事情，最终折射出市场对中资公司境外理财水平的不信任。就"双铁"而言，上半年看到澳元涨得厉害，就单边大笔买入澳元，然而当金融危机爆发澳元暴跌时，却没能相应地做好避险，最终导致较大亏损。更值担忧的是，出海投资的中资公司绝非只有这么几家，谁都有可能栽在这些问题上。

此外，中信泰富的信披已显滞后，"双铁"等到自身股价暴跌之后，才出面澄清，更是明显的不及时。理财水平低、信息披露不及时，自然难怪市场对整个中资公司群体产生不信任感，股价脆弱易跌也在情理之中。

“双铁”损失公告

中国中铁公告,截至9月30日,中国中铁H股募集资金除已使用9.07亿元外,其余额折合人民币172.38亿元存放在中银香港募集资金专户上,H股剩余募集资金的净损益折合人民币亏损19.39亿元,折合每股0.09元。

中国中铁公告称,2008年上半年,澳元对美元汇率持续走高,加之公司正在实施的澳大利亚项目需要大量澳元,故公司基于澳元对美元升值和澳元为高息货币的考虑,为提高外汇存款收益,减少因人民币对所有外币升值给公司带来的外汇汇兑损失,通过结构性存款方式累计净做了15亿美元左右的结构性存款,并报经国家外汇管理局批准。截至2008年9月30日,相应结构性存款均已到期,没有余额,期末持有的均为各主要币种的外汇银行存款,相应的各币种的持有金额待统计后及时公布。公司H股募集资金及其他外汇资金没有做金融衍生产品。

今日,中国铁建公告称,经初步核算,公司2008年7-9月份的财务费用总额为2.74亿元,其中汇兑损失3.2亿元。

公告显示,经初步匡算,截至2008年9月30日,公司约有外汇存款折合人民币188.87亿元,其中美元和港币共计138.49亿元人民币,澳元15.38亿元人民币,欧元0.19亿元人民币,日元0.57亿元人民币,其他外汇（主要为阿尔及利亚、沙特阿拉伯、尼日利亚、利比亚等国货币）34.24亿元人民币。

由于公司以人民币为记账本位币,上述外汇相对于人民币的任何变动均以报表编制日的汇率进行调整并记入当期汇兑损失或收益。公告特别澄清,7-9月份未进行过任何金融衍生品的投资。 (本文来源：中国证券报 作者：朱宇)